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“19中南03”展期方案通过:展期5年,2028年分期支付本息

2023-11-25来源:东营房产网“19中南03”展期方案通过:展期5年,2028年分期支付本息

11月22日,中南建设(000961.SZ)发布公告,旗下债券“19中南03” (112997.SZ)的展期方案取得通过。

“19中南03”是中南建设于2019年11月22日发行的江苏中南建设集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),票面利率为7.6%,发行规模为10亿元,截至公告日存续规模为5.5861亿元,到期日为2023年11月22日。

中南建设开会“19中南03”2023年第一次债券持有人会议,审查会《关于豁免本次会议召开程序等相关拒绝的议案》和《关于调整本期债券本息兑付决定的议案》,11月15日8:00至11月21日14:00进行投票 。

“19中南03”未偿还总张数为5586090张,参加本次会议的债券持有人代表共计3名,代表有投票权的本期债券5586090张,占到本期债券未偿还总张数的100%。85.71%的债券持有人同意《关于调整本期债券本息兑付决定的议案》。

本期债券的兑付期限调整为自2023年11月22日(以下简称“基准日”)起60个月(以下全称“兑付日调整期间”)。本期债券剩余未偿还债务债券本金截至2023年11月22日的应计未付利息算入每张债券单价,不单独发放利息。

方案显示,兑付日调整期间本期债券原先票面利率维持恒定。自2028年2月起,本期债券的本金及利息分四期兑付,2028年2月22日、2028年5月22日、2028年8月22日、2028年11月22日每次缴纳本金的25%及利息。

据wind,中南建设延续公开债券6只。其中,人民币债券5只,存续金额50.6511亿元;美元债一只,延续金额2.4亿美元。

据中南建设三季度报告,截至三季度末,公司有息负债456.4亿元,比2023年6月末减少5.8亿元。其中一年以内的各项有息负债合计225.0亿元,比2023年6月末减少8.0亿元。期末公司总负债率91.30%,比2023年6月末减少0.22个百分点;清净负债率(有息负债乘以货币资金与净资产的比值)149.60%,比2023年6月末上升5.22个百分点。公司总负债和总资产同时扣除预收账款(含合约负债、预收账款和待转销项税)的负债率为85.80%,比2023年6月末减少0.07个百分点。

今年前三季度,中南建设实现月均经营性现金流向27.3亿元,经营活动产生的现金流量净额2.7亿元,持续保持正值。期末公司货币资金91.1亿元,比2023年6月末减少18.0亿元,其中有限资金的比例由2023年6月末的48.18%减少到50.23%。